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金牌配资 11月22日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1261,涨0.01%

发布日期:2024-12-22 22:51    点击次数:65

金牌配资 11月22日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1261,涨0.01%

本站消息,11月22日,宏利永利债券最新单位净值为1.1261元,累计净值为1.2238元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

近日,上海联合产权交易所显示,国华能源投资有限公司(以下简称国华能源投资)拟清仓转让国都证券7.6933%股权,作价10.09亿元。

宏利永利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.83%,现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为孙甜、高春梅,基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.37%。基金经理高春梅于2021年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.1%。

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